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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 194.00 | 62.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 7 694.00 | 5 306.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 164.00 | 37 358.00 | 10 806.00 | 48 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 931.00 | 46 246.00 | 17 685.00 | 63 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
BZ Autres créances | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 027.00 | | 260 027.00 | 260 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 959.00 | 46 246.00 | 277 713.00 | 323 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 762.00 | 81 827.00 | | 155 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | 73 935.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 163 785.00 | 161 262.00 | | 163 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 1 824.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 27 435.00 | | 23 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 801.00 | 96 141.00 | | 75 801.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 4 542.00 | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 928.00 | 129 942.00 | | 113 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 713.00 | 291 204.00 | | 277 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 928.00 | 129 942.00 | | 113 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 497.00 | | 1 183 497.00 | 1 183 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 497.00 | | 1 183 497.00 | 1 183 497.00 |
FM Production stockée | | | 58 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 099.00 | 10 823.00 | | 27 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 760.00 | 52 021.00 | | 35 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | 289.00 | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 289.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | -289.00 | | -15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 909.00 | 1 503 318.00 | | 1 268 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 386.00 | 1 429 383.00 | | 1 266 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523.00 | 73 935.00 | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 828.00 | | 4 103.00 | 59 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 83.00 | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 193.00 | | 3 971.00 | 57 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 50.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 12 732.00 | | 33 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 21.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 341.00 | 12 711.00 | | 32 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 575.00 | 173 575.00 | | 173 575.00 |
VW T.V.A. | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 658.00 | 22 825.00 | | 19 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | 11 451.00 | | 13 034.00 |
ST Autres comptes | 64 501.00 | 65 748.00 | | 64 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 914.00 | 51 725.00 | | 46 914.00 |
YT Sous‐traitance | 164 257.00 | 216 198.00 | | 164 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 208.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 245.00 | 24 033.00 | | 21 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 819.00 | 156 796.00 | | 105 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 387.00 | 79 100.00 | | 63 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 706.00 | 345 121.00 | | 288 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |