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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 36 465.00 | 42 199.00 | 78 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 607.00 | 36 465.00 | 53 142.00 | 89 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 216 040.00 | | 216 040.00 | 216 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 099.00 | | 235 099.00 | 235 099.00 |
110 Total général Actif | 324 706.00 | 36 465.00 | 288 241.00 | 324 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 116.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 200.00 | |
BT Marchandises | | | 15 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 107 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 227 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 287 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 545.00 | | | 437 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 696.00 | | | 441 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
252 Charges sociales | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 542.00 | | | 347 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 846.00 | 22 411.00 | | 48 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 785.00 | 10 285.00 | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 84 041.00 | 37 695.00 | | 84 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 171.00 | 84 032.00 | | 65 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 114.00 | 22 278.00 | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 566.00 | 30 026.00 | | 43 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | 30 661.00 | | 31 633.00 |
EA Autres dettes | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 532.00 | 166 997.00 | | 203 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 573.00 | 204 692.00 | | 287 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 532.00 | 166 997.00 | | 203 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 198.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 215.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 215.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 206.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 3 671.00 | | 12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 186.00 | 288 589.00 | | 398 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 340.00 | 266 179.00 | | 349 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 846.00 | 22 411.00 | | 48 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |