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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 935.00 | 75 672.00 | 29 263.00 | 104 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 662.00 | 75 672.00 | 41 990.00 | 117 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
084 Disponibilités | 221 629.00 | | 221 629.00 | 221 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 654.00 | | 252 654.00 | 252 654.00 |
110 Total général Actif | 370 316.00 | 75 672.00 | 294 644.00 | 370 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 337.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 450.00 | |
BT Marchandises | | | 15 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 94.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 333 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 564.00 | 86 109.00 | | 90 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 022.00 | 74 455.00 | | 142 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 086.00 | 166 348.00 | | 238 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 059.00 | 59 336.00 | | 42 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | 23 617.00 | | 53 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 495.00 | 93 923.00 | | 95 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 581.00 | 260 271.00 | | 333 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 495.00 | 93 923.00 | | 95 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 922.00 | | | 115 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |