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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 1 207.00 | 1 513.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 7 058.00 | 2 947.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | 3 215.00 | 2 984.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 923.00 | 11 479.00 | 30 444.00 | 41 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 654.00 | 11 479.00 | 62 175.00 | 73 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 902.00 | 432.00 | | -2 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 469.00 | 1 432.00 | | -1 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 872.00 | 22 887.00 | | 20 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 1 174.00 | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683.00 | 1 213.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 2 084.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 15 232.00 | | 25 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 644.00 | 53 482.00 | | 63 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 175.00 | 54 915.00 | | 62 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 650.00 | 40 509.00 | | 54 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 543.00 | 163 577.00 | | 146 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 445.00 | 163 144.00 | | 149 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 902.00 | 432.00 | | -2 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 768.00 | 6 186.00 | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 702.00 | | 221.00 | 41 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | 221.00 | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081.00 | 5 399.00 | | 6 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | 544.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 4 855.00 | | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UX Autres créances clients | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973.00 | 3 980.00 | 8 994.00 | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 961.00 | 49 967.00 | 8 994.00 | 58 961.00 |