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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 1 751.00 | 969.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 9 815.00 | 748.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | 4 546.00 | 1 653.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 482.00 | 16 112.00 | 26 370.00 | 42 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 549.00 | 16 112.00 | 51 437.00 | 67 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | -2 902.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220.00 | -1 469.00 | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 677.00 | 20 872.00 | | 12 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 3 792.00 | | 4 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 4 683.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 9 259.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 946.00 | 25 038.00 | | 21 946.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 218.00 | 63 644.00 | | 49 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 437.00 | 62 175.00 | | 51 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 311.00 | 54 650.00 | | 44 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 153.00 | 146 543.00 | | 164 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 464.00 | 149 445.00 | | 160 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | -2 902.00 | | 3 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 923.00 | | 559.00 | 41 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | | 559.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 4 633.00 | | 11 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | 544.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 4 089.00 | | 10 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 994.00 | 4 087.00 | 4 907.00 | 8 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 468.00 | 40 561.00 | 4 907.00 | 45 468.00 |