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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 1 640.00 | 26 727.00 | 28 367.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 074.00 | 1 640.00 | 29 434.00 | 31 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
084 Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
110 Total général Actif | 175 927.00 | 1 640.00 | 174 287.00 | 175 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 122.00 | 52 218.00 | | 211 122.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 568.00 | 2 000.00 | | 3 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 754.00 | 54 219.00 | | 248 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 814.00 | 37 727.00 | | 165 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66 304.00 | | | -66 304.00 |
242 Autres charges externes. | 73 485.00 | 20 405.00 | | 73 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 981.00 | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 584.00 | 2 000.00 | | 7 584.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | 1 174.00 | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 784.00 | 446.00 | | 2 784.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 629.00 | 62 732.00 | | 237 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 125.00 | -8 513.00 | | 11 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 118.00 | -8 513.00 | | 6 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 710.00 | | | 57 710.00 |