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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 527.00 | 18 756.00 | 86 771.00 | 105 527.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 527.00 | 18 756.00 | 96 771.00 | 115 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 416.00 | | 234 416.00 | 234 416.00 |
072 Créances – Autres | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
084 Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 836.00 | | 315 836.00 | 315 836.00 |
110 Total général Actif | 431 362.00 | 18 756.00 | 412 607.00 | 431 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 147 459.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 632 560.00 | 730 719.00 | | 632 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 975.00 | 10 975.00 | | 20 975.00 |
222 Production stockée | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
224 Production immobilisée | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 977.00 | | | 977.00 |
230 Autres produits | 12 020.00 | 4 884.00 | | 12 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 691.00 | 894 037.00 | | 673 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 135 246.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 032.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 768.00 | 216 248.00 | | 178 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 061.00 | -2 581.00 | | 11 061.00 |
242 Autres charges externes. | 248 777.00 | 299 413.00 | | 248 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | 11 602.00 | | 6 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 314.00 | 111 108.00 | | 140 314.00 |
252 Charges sociales | 45 024.00 | 39 768.00 | | 45 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 265.00 | 5 307.00 | | 12 265.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 1.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 951.00 | 826 144.00 | | 642 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 741.00 | 67 893.00 | | 30 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 833.00 | | |
294 Charges financières | 469.00 | 213.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 17 751.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 10 279.00 | | 4 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 880.00 | 55 484.00 | | 24 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -640.00 | | | -640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |