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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 1 477.00 | 9 050.00 | 10 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 277.00 | 1 477.00 | 48 800.00 | 50 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
060 Stock marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
084 Disponibilités | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
110 Total général Actif | 101 568.00 | 1 477.00 | 100 091.00 | 101 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574.00 | | | 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -179.00 | | | -179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |