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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 7 369.00 | 10 639.00 | 18 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 759.00 | 7 369.00 | 50 389.00 | 57 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
060 Stock marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
110 Total général Actif | 144 795.00 | 7 369.00 | 137 425.00 | 144 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |