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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 037.00 | 17 712.00 | 36 325.00 | 54 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 108.00 | 5 343.00 | 9 765.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 144.00 | 23 055.00 | 46 090.00 | 69 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 011.00 | 23 055.00 | 78 956.00 | 102 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 097.00 | | | -57 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 358.00 | -57 097.00 | | -83 358.00 |
DL TOTAL (I) | -139 455.00 | -56 097.00 | | -139 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 094.00 | 301 401.00 | | 196 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 542.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 14 269.00 | | 10 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | 3 791.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 411.00 | 320 003.00 | | 218 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 956.00 | 263 907.00 | | 78 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 083.00 | 123 909.00 | | 132 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 122 400.00 | 122 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 122 400.00 | 122 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 738.00 | 1 760.00 | | 127 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 096.00 | 58 856.00 | | 211 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 358.00 | -57 097.00 | | -83 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 383.00 | | 5 762.00 | 63 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 537.00 | | 2 500.00 | 51 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | | 3 262.00 | 11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 22 608.00 | | 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 4 896.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 094.00 | 109 766.00 | 86 328.00 | 196 094.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 410.00 | 132 082.00 | 86 328.00 | 218 410.00 |