| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 037.00 | 34 891.00 | 19 146.00 | 54 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 108.00 | 10 287.00 | 4 821.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 144.00 | 45 178.00 | 23 967.00 | 69 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 923.00 | 45 178.00 | 52 746.00 | 97 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 455.00 | -57 097.00 | | -140 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 441.00 | -83 358.00 | | 69 441.00 |
DL TOTAL (I) | -70 014.00 | -139 455.00 | | -70 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 328.00 | 196 094.00 | | 86 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 10 495.00 | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 11 450.00 | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 760.00 | 218 411.00 | | 122 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 746.00 | 78 956.00 | | 52 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 550.00 | 122 400.00 | 153 950.00 | 31 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 550.00 | 122 400.00 | 153 950.00 | 31 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 123.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 194.00 | 127 738.00 | | 154 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 754.00 | 211 096.00 | | 84 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 441.00 | -83 358.00 | | 69 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 055.00 | 22 123.00 | | 23 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 712.00 | 17 179.00 | | 17 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 4 944.00 | | 5 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 328.00 | 42 348.00 | 43 980.00 | 86 328.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 760.00 | 78 780.00 | | 122 760.00 |