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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 780.00 | 2 283.00 | 62 498.00 | 64 780.00 |
AP Constructions | 3 080.00 | 68.00 | 3 012.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 5 833.00 | 44 167.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 428.00 | 5 257.00 | 38 171.00 | 43 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 868.00 | 13 441.00 | 148 427.00 | 161 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 533.00 | 289 680.00 | 1 332 853.00 | 1 622 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 791.00 | 32 014.00 | 157 777.00 | 189 791.00 |
BT Marchandises | 150 622.00 | 35 992.00 | 114 630.00 | 150 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 090.00 | 21 050.00 | 1 140 040.00 | 1 161 090.00 |
BZ Autres créances | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 004.00 | 378 736.00 | 2 954 268.00 | 3 333 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 872.00 | 392 177.00 | 3 102 696.00 | 3 494 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 713.00 | | | 1 135 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 497.00 | | | -925 497.00 |
DL TOTAL (I) | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 228.00 | | | 1 952 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 671.00 | | | 519 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 147.00 | | | 415 147.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 479.00 | | | 2 892 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 696.00 | | | 3 102 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 135.00 | 735 944.00 | 1 183 079.00 | 447 135.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 096.00 | 2 544 412.00 | 4 074 508.00 | 1 530 096.00 |
FG Production vendue services | 8 685.00 | 254 816.00 | 263 501.00 | 8 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 916.00 | 3 535 172.00 | 5 521 088.00 | 1 985 916.00 |
FM Production stockée | | | 189 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 672 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 547.00 | | | 5 764 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 044.00 | | | 6 690 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 497.00 | | | -925 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 441.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 357 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 378 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 378 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 671.00 | 519 671.00 | | 519 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 090.00 | | | 1 161 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 228.00 | 1 952 228.00 | | 1 952 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 390.00 | 1 355 810.00 | 580.00 | 1 356 390.00 |
VW T.V.A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 479.00 | 2 892 479.00 | | 2 892 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |