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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 71.00 | 1 429.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 388.00 | 780.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 691.00 | 1 809.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888.00 | 1 150.00 | 4 738.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 562.00 | 1 150.00 | 53 412.00 | 54 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 327.00 | 22 287.00 | 98 614.00 | 76 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 327.00 | 22 287.00 | 98 614.00 | 76 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VP Divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 527.00 | 40 807.00 | 720.00 | 41 527.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
ST Autres comptes | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 074.00 | | | 37 074.00 |