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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 571.00 | 929.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 972.00 | 196.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 1 926.00 | 6 031.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 135.00 | 3 468.00 | 10 666.00 | 14 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 482.00 | 3 468.00 | 128 014.00 | 131 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 287.00 | | 354 287.00 | 354 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 287.00 | | 354 287.00 | 354 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 120.00 | | | 360 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 296.00 | | | 351 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888.00 | | 10 747.00 | 5 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 14 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 9 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | | 7 957.00 | 3 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 2 790.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 3 426.00 | 1 108.00 | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 500.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 2 926.00 | 1 108.00 | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VP Divers | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 659.00 | 113 149.00 | 3 510.00 | 116 659.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
ST Autres comptes | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
YT Sous‐traitance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 135.00 | | | 100 135.00 |