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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 352.00 | 1 272 357.00 | 40 995.00 | 1 313 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 596.00 | -1 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 536.00 | 42 368.00 | 8 167.00 | 50 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 888.00 | 1 316 321.00 | 99 566.00 | 1 415 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 536.00 | 1 316 321.00 | 210 214.00 | 1 526 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
FG Production vendue services | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 301.00 | | | 263 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 440.00 | | | 262 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 720.00 | | 36 167.00 | 1 379 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 352.00 | | | 1 313 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 368.00 | | 36 167.00 | 57 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 725.00 | 1 596.00 | | 1 314 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272 357.00 | | | 1 272 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 368.00 | 1 596.00 | | 42 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 565.00 | 76 565.00 | 9 000.00 | 85 565.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |