| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342 352.00 | 1 342 352.00 | | 1 342 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 904.00 | 1 393 904.00 | 14 000.00 | 1 407 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 715.00 | | 178 715.00 | 178 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 619.00 | 1 393 904.00 | 192 715.00 | 1 586 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FD Production vendue biens | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
FG Production vendue services | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 559.00 | | 167 559.00 | 167 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 904.00 | | | 1 407 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 352.00 | | | 1 342 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 749.00 | 154.00 | | 1 393 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 352.00 | | | 1 342 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | 154.00 | | 51 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UX Autres créances clients | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
ST Autres comptes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |