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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 373 096.00 | | 373 096.00 | 373 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 767.00 | 334 117.00 | 92 651.00 | 426 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 807.00 | 178 329.00 | 70 479.00 | 248 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 901.00 | 515 499.00 | 536 402.00 | 1 051 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | 2 439.00 | 71 141.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CF Disponibilités | 272 634.00 | | 272 634.00 | 272 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 798.00 | 2 439.00 | 362 358.00 | 364 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 699.00 | 517 938.00 | 898 760.00 | 1 416 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 2 287.00 | | 14 240.00 |
DH Report à nouveau | 332 637.00 | 332 637.00 | | 332 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 878.00 | 11 954.00 | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 686 756.00 | 646 878.00 | | 686 756.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 721.00 | 13 721.00 | | 33 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 478.00 | 14 039.00 | | 27 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 369.00 | 36 820.00 | | 32 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 50 275.00 | | 49 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | 47 644.00 | | 18 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 23 213.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 283.00 | 171 990.00 | | 178 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 760.00 | 832 282.00 | | 898 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 316.00 | 171 990.00 | | 159 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 930.00 | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 862.00 | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 1 643.00 | | 7 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 374.00 | 372 728.00 | | 421 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 496.00 | 360 774.00 | | 381 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 878.00 | 11 954.00 | | 39 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 721.00 | 20 000.00 | | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | 20 000.00 | | 13 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 478.00 | 8 511.00 | 18 967.00 | 27 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VP Divers | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 064.00 | 90 888.00 | 176.00 | 91 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 283.00 | 159 316.00 | 18 967.00 | 178 283.00 |