| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 096.00 | | 373 096.00 | 373 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 612.00 | 331 665.00 | 31 947.00 | 363 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 705.00 | 197 304.00 | 21 401.00 | 218 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 589.00 | 528 969.00 | 426 620.00 | 955 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 166.00 | 6 528.00 | 54 638.00 | 61 166.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | 12 778.00 | 20 693.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 402 492.00 | | 402 492.00 | 402 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 397.00 | 19 306.00 | 483 091.00 | 502 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 985.00 | 548 275.00 | 909 711.00 | 1 457 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 740.00 | 365 387.00 | | 444 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 705.00 | 79 353.00 | | 36 705.00 |
DL TOTAL (I) | 811 445.00 | 774 740.00 | | 811 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | 66 594.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | 8 922.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | 37 631.00 | | 21 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 24 949.00 | | 24 293.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 9 531.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 266.00 | 147 628.00 | | 98 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 711.00 | 937 368.00 | | 909 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 149.00 | 104 604.00 | | 74 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 958.00 | 12 788.00 | | 11 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 12 788.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 12 778.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 875.00 | 10.00 | | 11 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 20 632.00 | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 689.00 | 403 756.00 | | 303 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 984.00 | 324 405.00 | | 266 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 705.00 | 79 353.00 | | 36 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 828.00 | 31 441.00 | 15 300.00 | 512 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 828.00 | 31 441.00 | 15 300.00 | 512 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 047.00 | 18 930.00 | 24 116.00 | 43 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 530.00 | 95 354.00 | 176.00 | 95 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 266.00 | 74 149.00 | 24 116.00 | 98 266.00 |