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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 422.00 | 53 199.00 | 11 223.00 | 64 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 819.00 | 46 892.00 | 23 927.00 | 70 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 633.00 | 121 292.00 | 41 341.00 | 162 633.00 |
BN En cours de production de biens | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
BZ Autres créances | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CF Disponibilités | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 776.00 | | 323 776.00 | 323 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 409.00 | 121 292.00 | 365 117.00 | 486 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 438.00 | 33 005.00 | | 50 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 931.00 | 17 433.00 | | 18 931.00 |
DL TOTAL (I) | 102 368.00 | 83 438.00 | | 102 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 022.00 | 26 125.00 | | 34 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 40 237.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 846.00 | 141 641.00 | | 197 846.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 2 342.00 | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 749.00 | 210 346.00 | | 262 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 117.00 | 293 784.00 | | 365 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919.00 | 200 528.00 | | 244 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 167.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 941 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 643.00 | |
FM Production stockée | | | 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 286.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -286.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 465.00 | 841 945.00 | | 946 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 534.00 | 824 512.00 | | 927 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 931.00 | 17 433.00 | | 18 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 241.00 | 19 864.00 | 8 813.00 | 110 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 171.00 | 5 030.00 | | 16 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 661.00 | 3 538.00 | | 49 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 409.00 | 11 296.00 | 8 813.00 | 44 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 717.00 | 15 888.00 | 17 830.00 | 33 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VP Divers | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 520.00 | 169 329.00 | 6 191.00 | 175 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 749.00 | 244 919.00 | 17 830.00 | 262 749.00 |