| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 755.00 | 35 311.00 | 1 443.00 | 36 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 566.00 | 76 527.00 | 60 038.00 | 136 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 031.00 | 111 838.00 | 72 193.00 | 184 031.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
BZ Autres créances | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CF Disponibilités | 533 538.00 | | 533 538.00 | 533 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 223.00 | | 945 223.00 | 945 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 255.00 | 111 838.00 | 1 017 416.00 | 1 129 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 751.00 | 133 010.00 | | 220 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 254.00 | 87 741.00 | | 108 254.00 |
DL TOTAL (I) | 362 006.00 | 253 752.00 | | 362 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 393.00 | 26 253.00 | | 165 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 47 550.00 | | 32 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 444.00 | 171 009.00 | | 435 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 015.00 | 12 897.00 | | 2 015.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 4 611.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 410.00 | 262 321.00 | | 655 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 416.00 | 516 072.00 | | 1 017 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 761.00 | | | 498 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 624.00 | | 1 016 624.00 | 1 016 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 624.00 | | 1 016 624.00 | 1 016 624.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 27 500.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 27 500.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 2 706.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 735.00 | -53 064.00 | | -98 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 898.00 | 1 374 840.00 | | 1 024 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 643.00 | 1 287 099.00 | | 916 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 254.00 | 87 741.00 | | 108 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 068.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 512.00 | | 43 519.00 | 140 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 905.00 | | 43 519.00 | 94 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 100.00 | 27 738.00 | | 84 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 089.00 | 6 221.00 | | 29 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 010.00 | 21 516.00 | | 55 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 542.00 | 287 542.00 | | 287 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 280 735.00 | 280 735.00 | | 280 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 019.00 | 8 370.00 | 156 648.00 | 165 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
VP Divers | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 320.00 | 408 484.00 | 8 836.00 | 417 320.00 |
VW T.V.A. | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 410.00 | 498 761.00 | 156 648.00 | 655 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
YT Sous‐traitance | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 221.00 | | | 193 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |