| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 380.00 | 290.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 378.00 | 49 809.00 | 6 568.00 | 56 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 769.00 | 187 662.00 | 100 106.00 | 287 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 469.00 | 246 852.00 | 250 616.00 | 497 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BT Marchandises | 686 632.00 | 5 225.00 | 681 407.00 | 686 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 556.00 | 42 563.00 | 943 993.00 | 986 556.00 |
BZ Autres créances | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
CF Disponibilités | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 554.00 | 47 788.00 | 1 889 766.00 | 1 937 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 023.00 | 294 641.00 | 2 140 382.00 | 2 435 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 627.00 | | | 848 627.00 |
DH Report à nouveau | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 291.00 | | | 1 047 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 231.00 | | | 602 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 426.00 | | | 373 426.00 |
EA Autres dettes | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 091.00 | | | 1 093 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 382.00 | | | 2 140 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 579.00 | | | 1 068 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 349.00 | | 25 052.00 | 517 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 932.00 | 497 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 392.00 | 344 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 488.00 | | 25 052.00 | 363 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 716.00 | 26 292.00 | 43 155.00 | 263 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 291.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 627.00 | 26 000.00 | 43 155.00 | 254 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 228.00 | 1 997.00 | | 3 228.00 |
6T Sur comptes clients | 37 830.00 | 7 164.00 | 2 431.00 | 37 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 058.00 | 9 161.00 | 2 431.00 | 41 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 058.00 | 9 161.00 | 2 431.00 | 41 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 161.00 | 2 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 231.00 | 602 231.00 | | 602 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 935 609.00 | 935 609.00 | | 935 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 942.00 | 20 431.00 | 24 511.00 | 44 942.00 |
VI Groupe et associés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VP Divers | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 219.00 | 1 049 522.00 | 74 696.00 | 1 124 219.00 |
VW T.V.A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 091.00 | 1 068 579.00 | 24 511.00 | 1 093 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
ST Autres comptes | 269 913.00 | | | 269 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 453.00 | | | 1 030 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 967.00 | | | 799 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 842.00 | | | 432 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |