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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 9 381.00 | 290.00 | 9 671.00 |
AH Fonds commercial | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 982.00 | 54 534.00 | 12 448.00 | 66 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 915.00 | 178 066.00 | 105 850.00 | 283 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 667.00 | 241 980.00 | 267 687.00 | 509 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 806 548.00 | 4 625.00 | 801 923.00 | 806 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 218.00 | 26 554.00 | 977 664.00 | 1 004 218.00 |
BZ Autres créances | 113 911.00 | | 113 911.00 | 113 911.00 |
CF Disponibilités | 567 147.00 | | 567 147.00 | 567 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 434.00 | 31 179.00 | 2 481 255.00 | 2 512 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 101.00 | 273 160.00 | 2 748 941.00 | 3 022 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114 659.00 | 946 849.00 | | 1 114 659.00 |
DH Report à nouveau | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 506.00 | 167 809.00 | | 187 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 607.00 | 1 215 101.00 | | 1 402 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 911.00 | 24 511.00 | | 7 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 308.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 524.00 | 694 617.00 | | 789 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 313.00 | 418 644.00 | | 498 313.00 |
EA Autres dettes | 44 497.00 | 35 225.00 | | 44 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 334.00 | 1 174 305.00 | | 1 346 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 941.00 | 2 389 406.00 | | 2 748 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 085.00 | 1 166 394.00 | | 1 342 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 866.00 | | 44 645.00 | 466 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 509 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 350 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 996.00 | | 38 345.00 | 312 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388.00 | | 6 300.00 | 24 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 107.00 | 19 968.00 | 94.00 | 222 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 726.00 | 19 968.00 | 94.00 | 212 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 524.00 | 789 524.00 | | 789 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 313.00 | 498 313.00 | | 498 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 218.00 | 971 274.00 | 32 944.00 | 1 004 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 911.00 | 3 662.00 | 4 249.00 | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 640.00 | 1 099 488.00 | 62 152.00 | 1 161 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 334.00 | 1 342 085.00 | 4 249.00 | 1 346 334.00 |