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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 301.00 | 88 187.00 | 7 114.00 | 95 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 870.00 | 88 187.00 | 89 683.00 | 177 870.00 |
060 Stock marchandises | 9 028.00 | 1.00 | 9 028.00 | 9 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 207 508.00 | | 207 508.00 | 207 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 583.00 | | 226 583.00 | 226 583.00 |
110 Total général Actif | 404 453.00 | 88 187.00 | 316 266.00 | 404 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | 27 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 142.00 | 126 266.00 | | 127 142.00 |
230 Autres produits | 2 442.00 | 8 624.00 | | 2 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 584.00 | 134 890.00 | | 129 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 813.00 | 33 480.00 | | 34 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 061.00 | -393.00 | | -1 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -117.00 | 101.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 52 269.00 | 58 773.00 | | 52 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 601.00 | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 292.00 | 22 075.00 | | 23 292.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | 5 025.00 | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 382.00 | 16 259.00 | | 12 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 333.00 | 135 921.00 | | 127 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 251.00 | -1 031.00 | | 2 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 286.00 | -1 076.00 | | 2 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 378.00 | | | 9 378.00 |