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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 551.00 | 91 502.00 | 5 049.00 | 96 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 120.00 | 91 502.00 | 87 618.00 | 179 120.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 198 715.00 | | 198 715.00 | 198 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
110 Total général Actif | 382 128.00 | 91 502.00 | 290 626.00 | 382 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 245.00 | 127 142.00 | | 100 245.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | 2 442.00 | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 173.00 | 129 584.00 | | 102 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 713.00 | 34 813.00 | | 30 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 028.00 | -1 061.00 | | 9 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -36.00 | -117.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 52 831.00 | 52 269.00 | | 52 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 649.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 512.00 | 23 292.00 | | 23 512.00 |
252 Charges sociales | 4 948.00 | 5 106.00 | | 4 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | 12 382.00 | | 3 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 982.00 | 127 333.00 | | 124 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 809.00 | 2 251.00 | | -22 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 809.00 | 2 286.00 | | -22 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |