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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 006.00 | | 1 858 006.00 | 1 858 006.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 061.00 | | 1 868 061.00 | 1 868 061.00 |
CU Autres participations | 1 858 006.00 | | 1 858 006.00 | 1 858 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 502 614.00 | 475 070.00 | | 502 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 242.00 | 27 545.00 | | 836 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 857.00 | 953 614.00 | | 1 789 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 393.00 | 122 673.00 | | 72 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 4 380.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 205.00 | 130 217.00 | | 78 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 061.00 | 1 083 832.00 | | 1 868 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 205.00 | 130 217.00 | | 78 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 283.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 283.00 | 42 249.00 | | 40 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 4 861.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 318.00 | 160 000.00 | | 950 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 076.00 | 132 456.00 | | 114 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 242.00 | 27 545.00 | | 836 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 006.00 | | | 1 858 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 006.00 | | | 1 858 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 785 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VI Groupe et associés | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |