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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 006.00 | 85 310.00 | 1 772 696.00 | 1 858 006.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 524.00 | 85 310.00 | 1 780 214.00 | 1 865 524.00 |
CU Autres participations | 1 858 006.00 | 85 310.00 | 1 772 696.00 | 1 858 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 857.00 | 502 614.00 | | 1 338 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 026.00 | 836 242.00 | | -26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 831.00 | 1 789 857.00 | | 1 763 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | 72 393.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 3 145.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 383.00 | 78 205.00 | | 16 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 214.00 | 1 868 061.00 | | 1 780 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 383.00 | 78 205.00 | | 16 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 413.00 | 950 318.00 | | 71 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 439.00 | 114 076.00 | | 97 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 026.00 | 836 242.00 | | -26 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 006.00 | | | 1 858 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 006.00 | | | 1 858 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 310.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |