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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 456 118.00 | 219 725.00 | 26 236 393.00 | 26 456 118.00 |
AP Constructions | 70 842 265.00 | 15 831 436.00 | 55 010 829.00 | 70 842 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 694.00 | 97 238.00 | 284 456.00 | 381 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 8 631.00 | 25 098.00 | 33 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 246 920.00 | 16 157 030.00 | 82 089 890.00 | 98 246 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 828.00 | 855 802.00 | 1 037 026.00 | 1 892 828.00 |
BZ Autres créances | 1 098 184.00 | 44 379.00 | 1 053 805.00 | 1 098 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 949.00 | 900 181.00 | 2 142 768.00 | 3 042 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 289 869.00 | 17 057 211.00 | 84 232 658.00 | 101 289 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 892.00 | 10 968.00 | | 3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 837.00 | 2 066 924.00 | | 1 545 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 729.00 | 5 477 892.00 | | 4 949 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090 000.00 | 500 000.00 | | 1 090 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 000.00 | 500 000.00 | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 289.00 | 177 260.00 | | 16 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 341.00 | 654 502.00 | | 690 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 588.00 | 224 331.00 | | 336 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 268.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 363.00 | 61 605.00 | | 434 363.00 |
EA Autres dettes | 76 074 718.00 | 77 760 974.00 | | 76 074 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 630.00 | 736 143.00 | | 640 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 192 928.00 | 79 616 083.00 | | 78 192 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 232 658.00 | 85 593 975.00 | | 84 232 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 439 186.00 | | 5 439 186.00 | 5 439 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 186.00 | | 5 439 186.00 | 5 439 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 000.00 | |
GE Autres charges | | | 489 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 7 465.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 7 465.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 7 465.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 201.00 | 8 025 826.00 | | 8 229 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 364.00 | 5 958 902.00 | | 6 683 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 837.00 | 2 066 924.00 | | 1 545 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 470 948.00 | | 937 739.00 | 97 470 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 767.00 | | 98 246 920.00 | 161 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 767.00 | | 98 241 920.00 | 161 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 465 948.00 | | 937 739.00 | 97 465 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071 651.00 | 2 085 379.00 | | 14 071 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071 651.00 | 2 085 379.00 | | 14 071 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 590 000.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115 909.00 | | 260 107.00 | 1 115 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 909.00 | | 260 107.00 | 1 115 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 909.00 | 590 000.00 | 260 107.00 | 1 615 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 000.00 | 260 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 341.00 | | | 690 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 363.00 | 434 363.00 | | 434 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 054.00 | 309 054.00 | | 309 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 630.00 | 110 511.00 | 396 127.00 | 640 630.00 |
UX Autres créances clients | 187 154.00 | | | 187 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705 674.00 | | | 1 705 674.00 |
VB T. V. A. | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
VI Groupe et associés | 75 880 523.00 | 75 880 523.00 | | 75 880 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 583.00 | | | 834 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 949.00 | 3 021 796.00 | 21 153.00 | 3 042 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 176 639.00 | 76 956 180.00 | 396 127.00 | 78 176 639.00 |