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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 456 118.00 | 369 602.00 | 26 086 516.00 | 26 456 118.00 |
AP Constructions | 71 841 215.00 | 25 895 309.00 | 45 945 906.00 | 71 841 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 416.00 | 220 524.00 | 176 892.00 | 397 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 17 395.00 | 16 334.00 | 33 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 979.00 | | 401 979.00 | 401 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 130 456.00 | 26 502 830.00 | 72 627 626.00 | 99 130 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 647.00 | 2 006 784.00 | 1 057 865.00 | 3 064 647.00 |
BZ Autres créances | 473 430.00 | | 473 430.00 | 473 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 399.00 | 2 006 784.00 | 1 712 615.00 | 3 719 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 849 855.00 | 28 509 614.00 | 74 340 241.00 | 102 849 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 079.00 | 24 793.00 | | 10 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 918.00 | 1 311 287.00 | | 1 230 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 998.00 | 4 736 079.00 | | 4 640 998.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 825.00 | 565 124.00 | | 560 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 516.00 | 455 680.00 | | 388 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 052.00 | 255 757.00 | | 249 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 488.00 | | |
EA Autres dettes | 67 457 862.00 | 69 538 526.00 | | 67 457 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 986.00 | 236 920.00 | | 142 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 799 243.00 | 71 059 494.00 | | 68 799 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 340 241.00 | 76 695 574.00 | | 74 340 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060 024.00 | | 5 060 024.00 | 5 060 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 024.00 | | 5 060 024.00 | 5 060 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 053 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 615.00 | 7 453 883.00 | | 7 113 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 697.00 | 6 142 596.00 | | 5 882 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 918.00 | 1 311 287.00 | | 1 230 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 022 010.00 | | 221 540.00 | 99 022 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 094.00 | | 99 130 456.00 | 113 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 094.00 | | 99 130 456.00 | 113 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 022 010.00 | | 221 540.00 | 99 022 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 508 776.00 | 1 994 054.00 | | 24 508 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 508 776.00 | 1 994 054.00 | | 24 508 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641 059.00 | 365 725.00 | | 1 641 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 059.00 | 365 725.00 | | 1 641 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 059.00 | 365 725.00 | | 2 541 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 825.00 | | | 560 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 516.00 | 388 516.00 | | 388 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 986.00 | 41 837.00 | 75 615.00 | 142 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064 647.00 | 3 064 647.00 | | 3 064 647.00 |
VB T. V. A. | 293 120.00 | 293 120.00 | | 293 120.00 |
VI Groupe et associés | 67 453 841.00 | 67 453 841.00 | | 67 453 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 322.00 | 83 978.00 | 97 244.00 | 181 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 399.00 | 3 711 633.00 | 7 766.00 | 3 719 399.00 |
VW T.V.A. | 249 053.00 | 249 053.00 | | 249 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 799 243.00 | 68 238 418.00 | | 68 799 243.00 |