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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 373.00 | 37 689.00 | 96 684.00 | 134 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 966.00 | 26 218.00 | 1 748.00 | 27 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 337.00 | 63 907.00 | 103 430.00 | 167 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BZ Autres créances | 340 139.00 | | 340 139.00 | 340 139.00 |
CF Disponibilités | 148 334.00 | | 148 334.00 | 148 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 553.00 | | 520 553.00 | 520 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 890.00 | 63 907.00 | 623 983.00 | 687 890.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 784.00 | | | 541 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 560 233.00 | | | 560 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 983.00 | | | 623 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 687.00 | | 6 650.00 | 160 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 689.00 | | 6 650.00 | 155 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 693.00 | 14 214.00 | | 49 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | 14 214.00 | | 49 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
VI Groupe et associés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 424.00 | 368 424.00 | | 368 424.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |