| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 873.00 | 51 276.00 | 84 597.00 | 135 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 506.00 | 27 473.00 | 4 033.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 377.00 | 78 749.00 | 93 628.00 | 172 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
BZ Autres créances | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CF Disponibilités | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 305.00 | | 479 305.00 | 479 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 682.00 | 78 749.00 | 572 933.00 | 651 682.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 233.00 | | | 549 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 557 881.00 | | | 557 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 933.00 | | | 572 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 499.00 | | | 184 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 851.00 | | | 186 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 337.00 | | 5 040.00 | 167 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 339.00 | | 5 040.00 | 162 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 907.00 | 14 842.00 | | 63 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 907.00 | 14 842.00 | | 63 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 234 249.00 | 234 249.00 | | 234 249.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 538.00 | 299 538.00 | | 299 538.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |