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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
AH Fonds commercial | 635 398.00 | | 635 398.00 | 635 398.00 |
AP Constructions | 12 204.00 | 7 388.00 | 4 816.00 | 12 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 299.00 | 17 585.00 | 3 713.00 | 21 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 911.00 | 416 191.00 | 127 721.00 | 543 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 325.00 | 488 553.00 | 776 772.00 | 1 265 325.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CF Disponibilités | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 917.00 | 488 553.00 | 900 364.00 | 1 388 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 323 445.00 | 308 423.00 | | 323 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 944.00 | 19 971.00 | | -57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 267 701.00 | 330 595.00 | | 267 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 149.00 | 119 707.00 | | 569 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | 370 503.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 944.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 946.00 | 76 179.00 | | 31 946.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 1 860.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 663.00 | 585 193.00 | | 632 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 364.00 | 915 788.00 | | 900 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 116.00 | 585 193.00 | | 615 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 250.00 | | 18 269.00 | 1 250 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 1 265 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 582 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 398.00 | | | 635 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 183.00 | | 18 269.00 | 567 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 624.00 | 10 123.00 | 3 194.00 | 481 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 235.00 | 10 123.00 | 3 194.00 | 434 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 102.00 | 546 556.00 | 14 305.00 | 564 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 396.00 | | | 444 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 663.00 | 615 116.00 | 14 305.00 | 632 663.00 |