| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 4 523.00 | 5 374.00 | 9 898.00 |
AH Fonds commercial | 635 398.00 | | 635 398.00 | 635 398.00 |
AP Constructions | 156 980.00 | 46 339.00 | 110 640.00 | 156 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 696.00 | 35 814.00 | 42 882.00 | 78 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 426.00 | 440 205.00 | 79 220.00 | 519 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 217.00 | 574 272.00 | 873 944.00 | 1 448 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 065.00 | 574 272.00 | 1 097 793.00 | 1 672 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 494.00 | 182 094.00 | | 91 494.00 |
DH Report à nouveau | 184 293.00 | 79 516.00 | | 184 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 657.00 | 104 777.00 | | 131 657.00 |
DL TOTAL (I) | 409 646.00 | 368 588.00 | | 409 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 889.00 | 491 717.00 | | 545 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 487.00 | 54 169.00 | | 98 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | 7 022.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 11 110.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010.00 | 16 412.00 | | 10 010.00 |
EA Autres dettes | 23 080.00 | 8 097.00 | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 147.00 | 588 530.00 | | 688 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 793.00 | 957 118.00 | | 1 097 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 658.00 | 214 575.00 | | 353 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
FG Production vendue services | 435 108.00 | | 435 108.00 | 435 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 993.00 | | 497 993.00 | 497 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 751.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 704.00 | 1 396.00 | | 14 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 4 000.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 370.00 | 5 396.00 | | 21 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 370.00 | 4 091.00 | | 21 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 318.00 | 33 906.00 | | 44 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 785.00 | 586 366.00 | | 520 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 128.00 | 481 589.00 | | 389 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 657.00 | 104 777.00 | | 131 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 667.00 | 32 601.00 | | 47 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 781.00 | | 21 779.00 | 1 435 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 533.00 | 2 810.00 | 1 448 218.00 | 6 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 2 810.00 | 755 103.00 | 6 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 297.00 | | | 645 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 667.00 | | 21 779.00 | 742 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 331.00 | 55 751.00 | 2 810.00 | 521 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 1 940.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 358.00 | 53 812.00 | 2 810.00 | 471 358.00 |