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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
AP Constructions | 612 882.00 | 244 407.00 | 368 476.00 | 612 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 870.00 | 153 150.00 | 40 720.00 | 193 870.00 |
AX Avances et acomptes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837 300.00 | | 1 837 300.00 | 1 837 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 665.00 | 397 556.00 | 2 326 109.00 | 2 723 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 327 533.00 | | 327 533.00 | 327 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 996.00 | | 418 996.00 | 418 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 662.00 | 397 556.00 | 2 745 105.00 | 3 142 662.00 |
CU Autres participations | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 900.00 | 1 901 900.00 | | 1 901 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
DH Report à nouveau | 650 082.00 | 662 309.00 | | 650 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 755.00 | -12 226.00 | | -13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 417.00 | 2 742 173.00 | | 2 728 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | 11 516.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 433.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128.00 | | |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 976.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 688.00 | 15 054.00 | | 16 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 105.00 | 2 757 226.00 | | 2 745 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 688.00 | 15 054.00 | | 16 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 085.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 868.00 | 40 123.00 | | 39 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 623.00 | 52 349.00 | | 53 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 755.00 | -12 226.00 | | -13 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 055.00 | | 193 610.00 | 2 530 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 865.00 | | 3 610.00 | 873 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 190.00 | | 190 000.00 | 1 656 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 471.00 | 38 085.00 | | 359 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 471.00 | 38 085.00 | | 359 471.00 |