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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
AP Constructions | 244 098.00 | 70 510.00 | 173 588.00 | 244 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 029.00 | 123 657.00 | 24 372.00 | 148 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 852 300.00 | | 1 852 300.00 | 1 852 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 438.00 | 194 167.00 | 2 086 271.00 | 2 280 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 117.00 | | 285 117.00 | 285 117.00 |
CF Disponibilités | 523 538.00 | | 523 538.00 | 523 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 608.00 | | 810 608.00 | 810 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 046.00 | 194 167.00 | 2 896 879.00 | 3 091 046.00 |
CU Autres participations | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 900.00 | 1 901 900.00 | | 1 901 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
DH Report à nouveau | 486 327.00 | 650 082.00 | | 486 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 965.00 | -13 755.00 | | 287 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 383.00 | 2 728 417.00 | | 2 866 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 362.00 | 11 531.00 | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 3 012.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 2 145.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 496.00 | 16 688.00 | | 30 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 879.00 | 2 745 105.00 | | 2 896 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 496.00 | 16 688.00 | | 30 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 020.00 | | | 565 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 121.00 | | | 565 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 615.00 | | | 224 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 615.00 | | | 224 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 506.00 | | | 340 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 125.00 | 39 868.00 | | 592 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 160.00 | 53 623.00 | | 304 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 965.00 | -13 755.00 | | 287 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 038.00 | | 7 605.00 | 2 736 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 207.00 | 2 280 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 207.00 | 419 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 848.00 | | 7 605.00 | 874 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 190.00 | | | 1 861 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 556.00 | 35 202.00 | 238 591.00 | 397 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 556.00 | 35 202.00 | 238 591.00 | 397 556.00 |