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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 14 937.00 | 723.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 859.00 | 14 937.00 | 154 923.00 | 169 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 737.00 | 2 280.00 | 123 457.00 | 125 737.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 377.00 | 2 280.00 | 173 097.00 | 175 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 236.00 | 17 217.00 | 328 020.00 | 345 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 926.00 | 144 760.00 | | 150 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 456.00 | 6 166.00 | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 193 882.00 | 178 426.00 | | 193 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 685.00 | 30 792.00 | | 19 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 2 157.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 8 034.00 | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 653.00 | 64 489.00 | | 60 653.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 072.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 787.00 | 27 782.00 | | 40 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 138.00 | 135 325.00 | | 134 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 020.00 | 313 751.00 | | 328 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 138.00 | 124 218.00 | | 134 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 027.00 | | 372 027.00 | 372 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 027.00 | | 372 027.00 | 372 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 504.00 | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 849.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | 1 500.00 | | 4 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 1 470.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 407.00 | 390 911.00 | | 393 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 951.00 | 384 745.00 | | 377 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 456.00 | 6 166.00 | | 15 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | 2 911.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 169 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 15 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 726.00 | 955.00 | 1 744.00 | 15 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 955.00 | 1 744.00 | 15 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 468.00 | 2 280.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 468.00 | 2 280.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 468.00 | 2 280.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 12 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
VW T.V.A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 5 834.00 | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233.00 | 9 624.00 | | 233.00 |
ST Autres comptes | 55 342.00 | 65 694.00 | | 55 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 952.00 | 35 012.00 | | 34 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 941.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | 910.00 | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | 2 544.00 | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | 8 378.00 | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 306.00 | 74 293.00 | | 78 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 462.00 | 19 445.00 | | 16 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 860.00 | 111 239.00 | | 91 860.00 |