| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 404.00 | 15 726.00 | 1 677.00 | 17 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 604.00 | 15 726.00 | 155 877.00 | 171 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 216.00 | 12 468.00 | 109 748.00 | 122 216.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 342.00 | 12 468.00 | 157 874.00 | 170 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 945.00 | 28 194.00 | 313 751.00 | 341 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 760.00 | 123 554.00 | | 144 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166.00 | 21 207.00 | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 178 426.00 | 172 260.00 | | 178 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 792.00 | 43 845.00 | | 30 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 27 504.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 540.00 | | 8 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 489.00 | 53 795.00 | | 64 489.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 1 507.00 | | 2 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 782.00 | 47 441.00 | | 27 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 325.00 | 182 632.00 | | 135 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 751.00 | 354 892.00 | | 313 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 218.00 | 151 840.00 | | 124 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 904.00 | | 384 904.00 | 384 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 904.00 | | 384 904.00 | 384 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | 4 664.00 | | 4 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 849.00 | 27 220.00 | | 11 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | -90.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 911.00 | 400 966.00 | | 390 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 745.00 | 379 759.00 | | 384 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 166.00 | 21 207.00 | | 6 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | 5 037.00 | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 171 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 381.00 | 17 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 1 174.00 | 4 351.00 | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 1 174.00 | 4 351.00 | 18 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | 4 295.00 | | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | 4 295.00 | | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | 4 295.00 | | 8 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 792.00 | 19 685.00 | 11 107.00 | 30 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
VW T.V.A. | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 325.00 | 124 218.00 | 11 107.00 | 135 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 8 246.00 | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | 1 359.00 | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 65 694.00 | 60 203.00 | | 65 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 012.00 | 34 988.00 | | 35 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | 1 186.00 | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 2 921.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | 11 166.00 | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 293.00 | 75 430.00 | | 74 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 445.00 | 16 476.00 | | 19 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 239.00 | 97 735.00 | | 111 239.00 |