| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | 328 000.00 | 82 000.00 | 410 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CF Disponibilités | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 700.00 | 328 000.00 | 183 700.00 | 511 700.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 328 000.00 | 82 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
DH Report à nouveau | -410 051.00 | | | -410 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 522.00 | -410 051.00 | | 133 522.00 |
DL TOTAL (I) | -69 067.00 | -202 589.00 | | -69 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 689.00 | 220 500.00 | | 138 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 17 321.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | 11 183.00 | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 103 502.00 | 83.00 | | 103 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 767.00 | 737 188.00 | | 252 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 700.00 | 534 599.00 | | 183 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 767.00 | 737 188.00 | | 252 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 488 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 163.00 | 79 922.00 | | 51 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 112.00 | 8 700.00 | | 25 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 112.00 | 8 700.00 | | 107 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 112.00 | -366 700.00 | | 107 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 612.00 | 222 592.00 | | 833 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 090.00 | 632 642.00 | | 700 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 522.00 | -410 051.00 | | 133 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 000.00 | | 82 000.00 | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | | 82 000.00 | 410 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VC Groupe et associés | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
VI Groupe et associés | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |