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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | 317 000.00 | 93 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
CF Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 735.00 | 317 000.00 | 186 735.00 | 503 735.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 317 000.00 | 93 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | -133 141.00 | -133 224.00 | | -133 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 308.00 | 82.00 | | -41 308.00 |
DL TOTAL (I) | -39 489.00 | 1 819.00 | | -39 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 689.00 | 138 689.00 | | 128 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 174.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 652.00 | 20 085.00 | | 8 652.00 |
EA Autres dettes | 71 354.00 | 65 762.00 | | 71 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 224.00 | 241 710.00 | | 226 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 735.00 | 243 529.00 | | 186 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 224.00 | 241 710.00 | | 226 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 454.00 | 192 019.00 | | 193 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 761.00 | 191 936.00 | | 234 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 308.00 | 82.00 | | -41 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | 75 000.00 | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 75 000.00 | | 242 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VC Groupe et associés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VI Groupe et associés | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 224.00 | 226 224.00 | | 226 224.00 |