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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 059.00 | 11 444.00 | 30 614.00 | 42 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 5 640.00 | 1 663.00 | 7 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 803.00 | 17 085.00 | 41 717.00 | 58 803.00 |
BT Marchandises | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 803.00 | | 123 803.00 | 123 803.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 513.00 | | 221 513.00 | 221 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 316.00 | 17 085.00 | 263 231.00 | 280 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
DL TOTAL (I) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 761.00 | | | 174 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 964.00 | 13 218.00 | 857 182.00 | 843 964.00 |
FG Production vendue services | 376 403.00 | 36 521.00 | 412 924.00 | 376 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 367.00 | 49 739.00 | 1 270 107.00 | 1 220 367.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 867.00 | | | 1 280 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 996.00 | | | 1 198 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 459.00 | | 2 089.00 | 60 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 58 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 851.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 49 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 168.00 | | 2 089.00 | 49 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 198.00 | 3 632.00 | 3 745.00 | 17 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 3 632.00 | 1 893.00 | 15 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 883.00 | 143 444.00 | 9 439.00 | 152 883.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 222 942.00 | | | 222 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 057.00 | | | 208 057.00 |
ZE Dividendes | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 757.00 | | | 406 757.00 |