| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 060.00 | 20 802.00 | 21 258.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 2 264.00 | 1 007.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 770.00 | 23 066.00 | 31 704.00 | 54 770.00 |
BT Marchandises | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CF Disponibilités | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 156.00 | 23 066.00 | 285 090.00 | 308 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | 11 509.00 | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 16 177.00 | 18 110.00 | | 16 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 176.00 | 112 810.00 | | 124 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | 75 063.00 | | 89 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | 23 214.00 | | 19 013.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 928.00 | 8 473.00 | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 913.00 | 240 834.00 | | 268 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 090.00 | 258 945.00 | | 285 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 417.00 | 5 165.00 | 747 583.00 | 742 417.00 |
FG Production vendue services | 431 795.00 | 903.00 | 432 698.00 | 431 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 212.00 | 6 068.00 | 1 180 280.00 | 1 174 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 1 060.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 1 060.00 | | 2 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 497.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 955.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 110.00 | 962 936.00 | | 1 190 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 534.00 | 951 427.00 | | 1 180 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 576.00 | 11 509.00 | | 9 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 54 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 45 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 4 333.00 | 574.00 | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 4 333.00 | 574.00 | 19 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | -1.00 | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | 1.00 | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 913.00 | 268 913.00 | | 268 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337.00 | | | 337.00 |
ST Autres comptes | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
YT Sous‐traitance | 269 477.00 | | | 269 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 591.00 | | | 257 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 445.00 | | | 231 445.00 |
ZE Dividendes | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 454.00 | | | 520 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |