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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 181.00 | 26 840.00 | 20 341.00 | 47 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
060 Stock marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
072 Créances – Autres | 7 579.00 | 3 538.00 | 4 041.00 | 7 579.00 |
084 Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 987.00 | 3 538.00 | 17 449.00 | 20 987.00 |
110 Total général Actif | 68 169.00 | 30 378.00 | 37 790.00 | 68 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
252 Charges sociales | 357.00 | | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | | | 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 360.00 | | | -3 360.00 |