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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 47 148.00 | 6 493.00 | 40 655.00 | 47 148.00 |
084 Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 729.00 | 6 493.00 | 46 236.00 | 52 729.00 |
110 Total général Actif | 52 729.00 | 6 493.00 | 46 236.00 | 52 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 505.00 | | | 9 505.00 |