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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393 512.00 | 15 785.00 | 377 726.00 | 393 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569 605.00 | 3 397 706.00 | 3 171 899.00 | 6 569 605.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 2 643.00 | 3 273.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 806.00 | 264 256.00 | 581 549.00 | 845 806.00 |
AX Avances et acomptes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 355.00 | | 251 355.00 | 251 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 262 917.00 | 3 680 392.00 | 49 582 525.00 | 53 262 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 192 192.00 | | 21 192 192.00 | 21 192 192.00 |
BZ Autres créances | 10 481 248.00 | | 10 481 248.00 | 10 481 248.00 |
CF Disponibilités | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 868 265.00 | | 31 868 265.00 | 31 868 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 131 182.00 | 3 680 392.00 | 81 450 790.00 | 85 131 182.00 |
CU Autres participations | 45 139 210.00 | | 45 139 210.00 | 45 139 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 823 500.00 | 1 200 000.00 | | 3 823 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 634 230.00 | 140 000.00 | | 10 634 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 969.00 | 32 874.00 | | 34 969.00 |
DH Report à nouveau | 668 543.00 | 628 731.00 | | 668 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 055.00 | 41 906.00 | | 103 055.00 |
DL TOTAL (I) | 15 264 298.00 | 2 043 513.00 | | 15 264 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843 585.00 | 1 284 082.00 | | 7 843 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 481.00 | 10 296 452.00 | | 3 809 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273 670.00 | 2 642 703.00 | | 8 273 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 113 316.00 | 282 688.00 | | 4 113 316.00 |
EA Autres dettes | 42 146 437.00 | 15 148 640.00 | | 42 146 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 186 492.00 | 29 654 567.00 | | 66 186 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 450 790.00 | 31 698 080.00 | | 81 450 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 723 134.00 | 29 654 567.00 | | 61 723 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637 914.00 | 1 284 082.00 | | 1 637 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 013 996.00 | 10 876.00 | 13 024 873.00 | 13 013 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 013 996.00 | 10 876.00 | 13 024 873.00 | 13 013 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 874.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 363 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 464 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 618.00 | 39 199.00 | | 140 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389 449.00 | | | 2 389 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 067.00 | 39 199.00 | | 2 530 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 55 932.00 | | 4 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389 449.00 | | | 2 389 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394 424.00 | 55 932.00 | | 2 394 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 642.00 | -16 732.00 | | 135 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 957.00 | 24 319.00 | | 154 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 020 876.00 | 6 286 709.00 | | 16 020 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 917 820.00 | 6 244 802.00 | | 15 917 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 055.00 | 41 906.00 | | 103 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 181.00 | 56 003.00 | | 198 181.00 |