| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574 918.00 | 118 453.00 | 456 464.00 | 574 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933 775.00 | 4 573 643.00 | 2 360 131.00 | 6 933 775.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 3 826.00 | 2 090.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 834.00 | 403 612.00 | 491 221.00 | 894 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 627 378.00 | 5 099 536.00 | 63 527 842.00 | 68 627 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 350.00 | | 325 350.00 | 325 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 899 707.00 | | 30 899 707.00 | 30 899 707.00 |
BZ Autres créances | 18 519 690.00 | | 18 519 690.00 | 18 519 690.00 |
CF Disponibilités | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 714 864.00 | | 49 714 864.00 | 49 714 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 342 243.00 | 5 099 536.00 | 113 242 706.00 | 118 342 243.00 |
CU Autres participations | 59 939 288.00 | | 59 939 288.00 | 59 939 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 500.00 | 3 823 500.00 | | 4 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 595 230.00 | 10 634 230.00 | | 13 595 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 122.00 | 34 969.00 | | 40 122.00 |
DH Report à nouveau | 766 446.00 | 668 543.00 | | 766 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 781.00 | 103 055.00 | | 159 781.00 |
DL TOTAL (I) | 18 714 080.00 | 15 264 298.00 | | 18 714 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 440 689.00 | 7 843 585.00 | | 9 440 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 064.00 | 3 809 481.00 | | 6 175 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167 430.00 | 8 273 670.00 | | 10 167 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 809 097.00 | 4 113 316.00 | | 5 809 097.00 |
EA Autres dettes | 62 936 345.00 | 42 146 437.00 | | 62 936 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 528 626.00 | 66 186 492.00 | | 94 528 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 242 706.00 | 81 450 790.00 | | 113 242 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 033 714.00 | 61 723 134.00 | | 89 033 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938 157.00 | 1 637 914.00 | | 1 938 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 150 407.00 | 12 369.00 | 14 162 776.00 | 14 150 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 407.00 | 12 369.00 | 14 162 776.00 | 14 150 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 290 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 389 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 530 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 974.00 | 4 975.00 | | 68 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 389 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 974.00 | 2 394 424.00 | | 68 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 974.00 | 135 642.00 | | -68 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 290 823.00 | 16 020 876.00 | | 14 290 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131 042.00 | 15 917 820.00 | | 14 131 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 781.00 | 103 055.00 | | 159 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 741.00 | 198 181.00 | | 245 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 262 918.00 | | 18 747 923.00 | 53 262 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 512.00 | | 181 406.00 | 393 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375 952.00 | 60 149 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 510.00 | 3 375 952.00 | 68 627 379.00 | 7 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | 900 751.00 | 7 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619 606.00 | | 382 266.00 | 6 619 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 233.00 | | 49 028.00 | 859 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 390 566.00 | | 18 135 223.00 | 45 390 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 392.00 | 1 419 145.00 | | 3 680 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 786.00 | 102 668.00 | | 15 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397 706.00 | 1 175 937.00 | | 3 397 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 900.00 | 140 539.00 | | 266 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 064.00 | 6 175 064.00 | | 6 175 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 016.00 | 449 016.00 | | 449 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 662.00 | 638 662.00 | | 638 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 809 097.00 | 5 809 097.00 | | 5 809 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
UX Autres créances clients | 30 899 708.00 | 30 899 708.00 | | 30 899 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VB T. V. A. | 7 703 364.00 | 7 703 364.00 | | 7 703 364.00 |
VC Groupe et associés | 10 148 862.00 | 10 148 862.00 | | 10 148 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 158.00 | 1 938 158.00 | | 1 938 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 502 531.00 | 2 007 620.00 | 5 191 553.00 | 7 502 531.00 |
VI Groupe et associés | 62 911 017.00 | | 62 911 017.00 | 62 911 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 263 382.00 | | | 3 263 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966 511.00 | | | 1 966 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 618.00 | 360 618.00 | | 360 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 202.00 | 443 202.00 | | 443 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 792 102.00 | 49 792 102.00 | | 49 792 102.00 |
VW T.V.A. | 8 684 883.00 | 8 684 883.00 | | 8 684 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 528 626.00 | 26 122 697.00 | 68 102 570.00 | 94 528 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |