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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 894.00 | 64 098.00 | 37 796.00 | 101 894.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 124.00 | 68 279.00 | 37 846.00 | 106 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 153 669.00 | | 153 669.00 | 153 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 876.00 | | 177 876.00 | 177 876.00 |
110 Total général Actif | 284 000.00 | 68 279.00 | 215 722.00 | 284 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 914.00 | | | 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
280 Produits financiers | 594.00 | | | 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |