| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AP Constructions | 9 090.00 | 119.00 | 8 971.00 | 9 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 5 451.00 | 575.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 751.00 | 6 323.00 | 10 429.00 | 16 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
CF Disponibilités | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 707.00 | | 259 707.00 | 259 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 458.00 | 6 323.00 | 270 136.00 | 276 458.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
DH Report à nouveau | 201 750.00 | 135 192.00 | | 201 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 345.00 | 66 558.00 | | -12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 234 339.00 | 246 684.00 | | 234 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 683.00 | 30 152.00 | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 4 692.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 4 670.00 | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 797.00 | 39 515.00 | | 35 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 136.00 | 286 199.00 | | 270 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 797.00 | 39 515.00 | | 35 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | 1 222.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504.00 | 195 093.00 | | 12 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 849.00 | 128 535.00 | | 24 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 345.00 | 66 558.00 | | -12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 465.00 | 223 465.00 | | 223 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 308.00 | 228 308.00 | | 228 308.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 226.00 | 7 317.00 | | 3 226.00 |
ST Autres comptes | 2 903.00 | 26 635.00 | | 2 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 194.00 | 3 720.00 | | 4 194.00 |
YT Sous‐traitance | 6 463.00 | 5 330.00 | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 787.00 | 43 002.00 | | 16 787.00 |