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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 24 909.00 | 17 367.00 | 42 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 277.00 | 24 909.00 | 17 367.00 | 42 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
060 Stock marchandises | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
072 Créances – Autres | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
084 Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
110 Total général Actif | 191 167.00 | 24 909.00 | 166 258.00 | 191 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 268.00 | 130 926.00 | | 158 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 597.00 | 422 402.00 | | 403 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 109.00 | 3 267.00 | | -1 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
230 Autres produits | 27 297.00 | 13 911.00 | | 27 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 365.00 | 570 505.00 | | 595 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 359.00 | 89 335.00 | | 48 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 461.00 | 8 699.00 | | -6 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 059.00 | 57 137.00 | | 113 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 045.00 | -5 743.00 | | -3 045.00 |
242 Autres charges externes. | 179 598.00 | 185 763.00 | | 179 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 688.00 | 23 177.00 | | 14 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 883.00 | 135 065.00 | | 157 883.00 |
252 Charges sociales | 39 472.00 | 26 518.00 | | 39 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 607.00 | 3 162.00 | | 4 607.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 36.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 750.00 | 523 150.00 | | 548 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 615.00 | 47 355.00 | | 46 615.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 573.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 5 943.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 107.00 | 5 512.00 | | 4 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 7 104.00 | | 5 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 588.00 | 41 256.00 | | 37 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |