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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 028.00 | 38 746.00 | 25 282.00 | 64 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 028.00 | 38 746.00 | 25 282.00 | 64 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
060 Stock marchandises | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
084 Disponibilités | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 658.00 | | 195 658.00 | 195 658.00 |
110 Total général Actif | 259 686.00 | 38 746.00 | 220 940.00 | 259 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 649.00 | 205 348.00 | | 207 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 530.00 | 482 538.00 | | 508 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447.00 | 1 120.00 | | 447.00 |
230 Autres produits | 15 459.00 | 18 603.00 | | 15 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 085.00 | 707 610.00 | | 732 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 491.00 | 52 270.00 | | 47 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 361.00 | -4 487.00 | | -7 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 918.00 | 157 973.00 | | 152 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 873.00 | 8 751.00 | | -4 873.00 |
242 Autres charges externes. | 237 601.00 | 231 656.00 | | 237 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 945.00 | 23 071.00 | | 22 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 127.00 | 202 326.00 | | 208 127.00 |
252 Charges sociales | 39 861.00 | 45 306.00 | | 39 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | 5 849.00 | | 7 987.00 |
262 Autres charges | 2 591.00 | 1 501.00 | | 2 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 287.00 | 724 216.00 | | 707 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 798.00 | -16 606.00 | | 24 798.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 221.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 171.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 2 800.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 933.00 | -19 013.00 | | 24 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |