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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 29.00 | 822.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 851.00 | 29.00 | 822.00 | 851.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 321.00 | 29.00 | 70 292.00 | 70 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -676.00 | -676.00 | | -676.00 |
DL TOTAL (I) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 312.00 | 25 595.00 | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 8 409.00 | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 75.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 968.00 | 64 079.00 | | 69 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 292.00 | 64 403.00 | | 70 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 968.00 | 34 079.00 | | 39 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 9 144.00 | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 9 144.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | 9 144.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371.00 | 9 145.00 | | 9 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371.00 | 9 145.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 968.00 | 39 968.00 | 30 000.00 | 69 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 715.00 | 1 626.00 | | 2 715.00 |
ST Autres comptes | 4 264.00 | 5 684.00 | | 4 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | 1 660.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | 619.00 | | 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 157.00 | 8 970.00 | | 9 157.00 |