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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 942.00 | 1 959.00 | 68 983.00 | 70 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -676.00 | -676.00 | | -676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 500.00 | 324.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 008.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 475.00 | 17 636.00 | | 19 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 16 581.00 | | 17 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 659.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 484.00 | 64 884.00 | | 68 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 983.00 | 65 207.00 | | 68 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 484.00 | 64 884.00 | | 38 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 7 122.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 7 122.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 7 122.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158.00 | 7 122.00 | | 7 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982.00 | 7 122.00 | | 6 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 23.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 23.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 484.00 | 38 484.00 | | 68 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746.00 | 743.00 | | 746.00 |
ST Autres comptes | 3 290.00 | 4 054.00 | | 3 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 677.00 | 1 049.00 | | 1 677.00 |
YT Sous‐traitance | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611.00 | 480.00 | | 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 694.00 | 5 846.00 | | 6 694.00 |